Valutamanagement
Vreemde valuta beheren en valutarisico's beperken
- Beperken van valutarisico’s
- Oplossingen passend bij je onderneming
- Ondersteuning van echte experts
Werk je internationaal en met vreemde valuta? Dan heb je te maken met valutarisico's. Schommelingen in de wisselkoersen kunnen invloed hebben op de financiële prestaties van je bedrijf. Wil je meer zekerheid? Bescherm je bedrijf tegen nadelige veranderingen in de wisselkoersen met onze oplossingen.
Beheer je valuta, controle met onze oplossingen
Spottransactie
Met een spottransactie koop of verkoop je de valuta op het moment dat je het geld binnen krijgt of moet betalen. Snel, eenvoudig en tegen de marktkoers van dat moment.
Valutatermijntransactie (forward)
Met een Valutatermijntransactie maak je nu al afspraken met de bank over de koers waartegen je later een bepaalde valuta koopt of verkoopt. Dit heet de 'termijnkoers'. Zo weet je vooraf precies wat je betaalt of ontvangt voor je contract met een buitenlandse zakenpartner.
Met zo'n transactie ben je minder afhankelijk van veranderingen in de marktkoers. Dit geeft je meer zekerheid over het bedrag dat je in de toekomst moet betalen of ontvangt.
FX Swap en FX Roll
Een FX Swap bestaat uit 2 transacties: een Spottransactie en een Valutatermijntransactie. Hiermee wissel je voor een bepaalde periode verschillende valuta met de bank. Je spreekt af dat je een bepaald bedrag aan valuta van de bank koopt of verkoopt. En later hetzelfde bedrag weer terugverkoopt of terugkoopt. Dit gebeurt tegen vooraf afgesproken wisselkoersen. Zo kun je bijvoorbeeld een overschot in de ene valuta omzetten naar een andere valuta. Of de datum van een eerder gemaakte valutatermijntransactie verplaatsen.
Het verschil tussen een FX Roll en een FX Swap is dat een FX Roll altijd wordt toegepast op een bestaande valutatermijntransactie. Bij een FX Swap is dat niet nodig. Een FX Swap kan ook worden gebruikt voor (tijdelijk) overtollige liquiditeiten, zonder dat er een actieve valutatermijntransactie bestaat.
Eén transactie sluit de eerdere Valutatermijntransactie op de oorspronkelijke datum af. De andere zorgt voor uitbetaling op een nieuwe gewenste datum. Deze optie is alleen beschikbaar via het
Franx
platform.Met een Swap ben je minder afhankelijk van wisselingen in de marktkoers. Dit geeft je meer zekerheid over het bedrag dat je in de toekomst moet betalen of ontvangt.
Valutaoptie
Als je een Valutaoptie koopt (een call of put), krijg je het recht om op een afgesproken datum en tijd een bepaalde hoeveelheid valuta te kopen of te verkopen. Je bent niet verplicht om dit te doen.
Met een Valutaoptie bescherm je jezelf tegen ongunstige veranderingen in de wisselkoers. Ontwikkelt de koers zich juist in jouw voordeel? Dan kun je ervoor kiezen om de valuta te kopen of verkopen tegen de gunstige marktprijs. Voor een Valutaoptie betaal je vooraf een eenmalige premie.
Met een Valutaoptie ben je minder afhankelijk van veranderingen in de marktkoers. Dit geeft je meer zekerheid over het bedrag dat je in de toekomst moet betalen of ontvangt.
Samengesteld product
Je kunt verschillende soorten opties combineren, zoals call-, put- en barrieropties.
Het verschil met een standaardoptie is dat je niet alleen een recht hebt, maar soms ook een verplichting. Voorbeelden van zulke producten zijn een Cylinder, Forward Extra en een Synthetische Forward (PDF, 144 KB)
Met een samengesteld product ben je minder afhankelijk van veranderingen in de marktkoers. Dit geeft je meer zekerheid over het bedrag dat je in de toekomst moet betalen of ontvangt.
Volledig overzicht van alle producten
Een volledig overzicht van alle producten en hun kenmerken vind je in de pdf.
Spottransactie
Met een spottransactie koop of verkoop je de valuta op het moment dat je het geld binnen krijgt of moet betalen. Snel, eenvoudig en tegen de marktkoers van dat moment.
Valutatermijntransactie (forward)
Met een Valutatermijntransactie maak je nu al afspraken met de bank over de koers waartegen je later een bepaalde valuta koopt of verkoopt. Dit heet de 'termijnkoers'. Zo weet je vooraf precies wat je betaalt of ontvangt voor je contract met een buitenlandse zakenpartner.
Met zo'n transactie ben je minder afhankelijk van veranderingen in de marktkoers. Dit geeft je meer zekerheid over het bedrag dat je in de toekomst moet betalen of ontvangt.
FX Swap en FX Roll
Een FX Swap bestaat uit 2 transacties: een Spottransactie en een Valutatermijntransactie. Hiermee wissel je voor een bepaalde periode verschillende valuta met de bank. Je spreekt af dat je een bepaald bedrag aan valuta van de bank koopt of verkoopt. En later hetzelfde bedrag weer terugverkoopt of terugkoopt. Dit gebeurt tegen vooraf afgesproken wisselkoersen. Zo kun je bijvoorbeeld een overschot in de ene valuta omzetten naar een andere valuta. Of de datum van een eerder gemaakte valutatermijntransactie verplaatsen.
Het verschil tussen een FX Roll en een FX Swap is dat een FX Roll altijd wordt toegepast op een bestaande valutatermijntransactie. Bij een FX Swap is dat niet nodig. Een FX Swap kan ook worden gebruikt voor (tijdelijk) overtollige liquiditeiten, zonder dat er een actieve valutatermijntransactie bestaat.
Eén transactie sluit de eerdere Valutatermijntransactie op de oorspronkelijke datum af. De andere zorgt voor uitbetaling op een nieuwe gewenste datum. Deze optie is alleen beschikbaar via het
Franx
platform.Met een Swap ben je minder afhankelijk van wisselingen in de marktkoers. Dit geeft je meer zekerheid over het bedrag dat je in de toekomst moet betalen of ontvangt.
Valutaoptie
Als je een Valutaoptie koopt (een call of put), krijg je het recht om op een afgesproken datum en tijd een bepaalde hoeveelheid valuta te kopen of te verkopen. Je bent niet verplicht om dit te doen.
Met een Valutaoptie bescherm je jezelf tegen ongunstige veranderingen in de wisselkoers. Ontwikkelt de koers zich juist in jouw voordeel? Dan kun je ervoor kiezen om de valuta te kopen of verkopen tegen de gunstige marktprijs. Voor een Valutaoptie betaal je vooraf een eenmalige premie.
Met een Valutaoptie ben je minder afhankelijk van veranderingen in de marktkoers. Dit geeft je meer zekerheid over het bedrag dat je in de toekomst moet betalen of ontvangt.
Samengesteld product
Je kunt verschillende soorten opties combineren, zoals call-, put- en barrieropties.
Het verschil met een standaardoptie is dat je niet alleen een recht hebt, maar soms ook een verplichting. Voorbeelden van zulke producten zijn een Cylinder, Forward Extra en een Synthetische Forward (PDF, 144 KB)
Met een samengesteld product ben je minder afhankelijk van veranderingen in de marktkoers. Dit geeft je meer zekerheid over het bedrag dat je in de toekomst moet betalen of ontvangt.
Volledig overzicht van alle producten
Een volledig overzicht van alle producten en hun kenmerken vind je in de pdf.
Digitale kanalen voor je valutabeheer
Kenniscentrum
FX Sales is hét kenniscentrum voor onze valutaproducten. Neem contact op met onze FX-specialisten:
- efxsales@nl.abnamro.com
- 020 - 383 6200
Wat vinden onze economen?
Het Economisch Bureau volgt voor jou dagelijks de veranderingen in de macro-economie. Rente- en wisselkoersen, grondstoffenmarkten, de economie van landen als de Verenigde Staten, de Eurozone, China. Je leest er alles over in onze publicaties.
